本站音问，2月6日，中银证券中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.0256元，较前一交昔日高潮0.01%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮0.67%，近1年高潮1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报深远，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比106.91%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问2.55%。

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